永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C(024861)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
113,898.71 |
122,455.29 |
| 存出保证金 |
19,082.72 |
19,920.69 |
| 交易性金融资产 |
39,979,228.44 |
34,506,661.37 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
1,727,460.14 |
1,810,576.13 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
162,000.00 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
1,303,832.57 |
573,199.08 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
42,085,282.25 |
36,380,074.12 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
162,000.00 |
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| 应付证券清算款 |
663,558.75 |
- |
| 应付赎回款 |
936,699.76 |
2,284,072.51 |
| 应付管理人报酬 |
688.61 |
263.90 |
| 应付托管费 |
137.72 |
52.79 |
| 应付销售服务费 |
4,961.21 |
3,666.06 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
6.61 |
3.82 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
32,234.29 |
0.81 |
| 负债合计 |
1,800,286.95 |
2,288,059.89 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
55,301,259.20 |
39,913,748.49 |
| 未分配利润 |
-15,016,263.90 |
-5,821,734.26 |
| 所有者权益合计 |
40,284,995.30 |
34,092,014.23 |
| 负债及所有者权益总计 |
42,085,282.25 |
36,380,074.12 |
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