鹏华上证科创板综合指数增强C(024884)资产负债表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
49,436.73 |
200,451,132.07 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
511,651,291.20 |
1,440,471,249.85 |
| 其中：股票投资 |
511,651,291.20 |
1,440,471,249.85 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
2,690,915.00 |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
594,497,495.68 |
1,956,486,804.83 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
45,426,434.89 |
- |
| 应付管理人报酬 |
367,174.51 |
1,301,691.42 |
| 应付托管费 |
68,845.22 |
244,067.17 |
| 应付销售服务费 |
37,721.99 |
138,779.09 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
87,097.55 |
54,900.00 |
| 负债合计 |
45,987,274.16 |
1,739,437.68 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
364,702,721.61 |
1,899,794,808.20 |
| 未分配利润 |
183,807,499.91 |
54,952,558.95 |
| 所有者权益合计 |
548,510,221.52 |
1,954,747,367.15 |
| 负债及所有者权益总计 |
594,497,495.68 |
1,956,486,804.83 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
