西部利得专精特新量化选股混合C(024901)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
6,558,161.83 |
| 存出保证金 |
69,978,093.16 |
| 交易性金融资产 |
680,682,915.12 |
| 其中：股票投资 |
680,682,915.12 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
864,490.47 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
802,032,881.76 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
9,929,908.24 |
| 应付管理人报酬 |
884,153.08 |
| 应付托管费 |
147,358.83 |
| 应付销售服务费 |
139,981.29 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
88,875.16 |
| 负债合计 |
11,190,276.60 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
884,514,589.12 |
| 未分配利润 |
-93,671,983.96 |
| 所有者权益合计 |
790,842,605.16 |
| 负债及所有者权益总计 |
802,032,881.76 |
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