华夏卓越成长混合D(024931)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
2,782,415,241.60 |
1,947,615,259.52 |
| 其中：股票投资 |
2,776,484,695.91 |
1,947,615,259.52 |
| 债券投资 |
5,930,545.69 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
3,774,733.46 |
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| 应收申购款 |
498,275.20 |
1,760.96 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
3,310,048,423.86 |
2,689,576,425.73 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
9,565,599.14 |
15,310,031.37 |
| 应付管理人报酬 |
1,582,870.49 |
1,372,988.48 |
| 应付托管费 |
516,844.54 |
456,491.60 |
| 应付销售服务费 |
110,767.79 |
74,265.39 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
25.34 |
- |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
114,283.25 |
150,378.89 |
| 负债合计 |
11,890,390.55 |
17,364,155.73 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
913,502,443.39 |
1,098,099,094.32 |
| 未分配利润 |
2,384,655,589.92 |
1,574,113,175.68 |
| 所有者权益合计 |
3,298,158,033.31 |
2,672,212,270.00 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,310,048,423.86 |
2,689,576,425.73 |
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