易方达上证580ETF联接C(024952)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
8,249.54 |
6,145,831.76 |
| 存出保证金 |
180,618.97 |
146,410.67 |
| 交易性金融资产 |
134,178,342.88 |
426,721,530.01 |
| 其中：股票投资 |
- |
232,057.93 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
425,613.00 |
5,459,757.58 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
250,574.66 |
6,359,302.56 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
142,137,180.16 |
469,990,938.95 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
521,421.56 |
13,445,945.74 |
| 应付管理人报酬 |
975.58 |
7,293.83 |
| 应付托管费 |
325.21 |
2,431.30 |
| 应付销售服务费 |
14,903.77 |
14,686.22 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
184,759.38 |
29,299.68 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
74,399.21 |
146,610.67 |
| 负债合计 |
796,784.71 |
13,646,267.44 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
106,401,529.41 |
432,493,341.31 |
| 未分配利润 |
34,938,866.04 |
23,851,330.20 |
| 所有者权益合计 |
141,340,395.45 |
456,344,671.51 |
| 负债及所有者权益总计 |
142,137,180.16 |
469,990,938.95 |
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