富国稳健添荣债券A(024958)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
34,441,567.43 |
| 存出保证金 |
129,434.22 |
| 交易性金融资产 |
2,340,249,717.87 |
| 其中：股票投资 |
102,196,639.12 |
| 债券投资 |
2,156,665,336.25 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
1,191,226,866.62 |
| 应收证券清算款 |
24,000,000.00 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
3,637,581,180.69 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
49,004,389.45 |
| 应付证券清算款 |
5,866,443.44 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
1,819,003.21 |
| 应付托管费 |
455,563.38 |
| 应付销售服务费 |
842,454.92 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
67,619.07 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
102,424.80 |
| 负债合计 |
58,157,898.27 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
3,569,660,326.51 |
| 未分配利润 |
9,762,955.91 |
| 所有者权益合计 |
3,579,423,282.42 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,637,581,180.69 |
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