华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A(024974)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
989,245,829.77 |
71,673,068.79 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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1,010,096.44 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
46,208,104.53 |
1,895,988.91 |
| 其他资产 |
537,092.18 |
- |
| 资产总计 |
1,096,597,759.43 |
78,800,656.31 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
43,880,018.69 |
3,321,706.14 |
| 应付管理人报酬 |
19,352.13 |
2,451.44 |
| 应付托管费 |
3,870.43 |
490.28 |
| 应付销售服务费 |
69,422.16 |
9,354.52 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
432,156.47 |
26,763.49 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
55,667.14 |
90,083.28 |
| 负债合计 |
44,460,487.02 |
3,450,849.15 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
319,354,025.72 |
56,053,702.49 |
| 未分配利润 |
732,783,246.69 |
19,296,104.67 |
| 所有者权益合计 |
1,052,137,272.41 |
75,349,807.16 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,096,597,759.43 |
78,800,656.31 |
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