汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A(024980)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
37,772.69 |
24,303.84 |
| 存出保证金 |
32,424.68 |
31,421.28 |
| 交易性金融资产 |
56,357,215.20 |
29,441,036.24 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
749,848.77 |
73,808.15 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
60,901,603.94 |
31,476,058.69 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
536,273.35 |
76,980.68 |
| 应付赎回款 |
740,678.50 |
184,422.13 |
| 应付管理人报酬 |
310.95 |
217.41 |
| 应付托管费 |
103.67 |
72.49 |
| 应付销售服务费 |
2,419.39 |
1,716.32 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
38,492.38 |
2,591.94 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
29,754.59 |
10,000.00 |
| 负债合计 |
1,348,032.83 |
276,000.97 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
30,163,473.80 |
24,975,628.62 |
| 未分配利润 |
29,390,097.31 |
6,224,429.10 |
| 所有者权益合计 |
59,553,571.11 |
31,200,057.72 |
| 负债及所有者权益总计 |
60,901,603.94 |
31,476,058.69 |
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