财通华裕量化选股股票C(025012)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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- |
| 结算备付金 |
1,768,205.49 |
5,035,897.80 |
| 存出保证金 |
246,588.00 |
216,138.00 |
| 交易性金融资产 |
145,271,136.05 |
252,630,217.80 |
| 其中：股票投资 |
145,271,136.05 |
252,630,217.80 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
37,299.99 |
108,274.14 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
156,249,750.26 |
278,054,143.94 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
889,603.52 |
5,156,683.06 |
| 应付管理人报酬 |
168,231.26 |
277,520.08 |
| 应付托管费 |
28,038.55 |
46,253.35 |
| 应付销售服务费 |
13,659.07 |
34,926.57 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
8,150.12 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
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- |
| 其他负债 |
122,839.24 |
81,597.90 |
| 负债合计 |
1,222,371.64 |
5,605,131.08 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
141,366,662.38 |
261,781,181.32 |
| 未分配利润 |
13,660,716.24 |
10,667,831.54 |
| 所有者权益合计 |
155,027,378.62 |
272,449,012.86 |
| 负债及所有者权益总计 |
156,249,750.26 |
278,054,143.94 |
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