东财科创50ETF联接A(025027)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
74,597,956.48 |
184,379,838.30 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
1,442,214.78 |
93,239.72 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
80,219,247.91 |
195,100,569.32 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
1,445,504.84 |
430,266.94 |
| 应付管理人报酬 |
382.47 |
1,319.40 |
| 应付托管费 |
127.46 |
439.79 |
| 应付销售服务费 |
4,740.41 |
15,960.55 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
57,842.44 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
77,359.40 |
68,800.00 |
| 负债合计 |
1,585,957.02 |
516,786.68 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
52,912,025.29 |
210,479,297.22 |
| 未分配利润 |
25,721,265.60 |
-15,895,514.58 |
| 所有者权益合计 |
78,633,290.89 |
194,583,782.64 |
| 负债及所有者权益总计 |
80,219,247.91 |
195,100,569.32 |
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