平安研究驱动混合A(025065)资产负债表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
680,961,754.18 |
1,551,767,692.22 |
| 其中：股票投资 |
680,693,749.48 |
1,551,767,692.22 |
| 债券投资 |
268,004.70 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
8,823,928.79 |
965,382.09 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
750,672,707.13 |
2,092,639,425.60 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
16,739,714.12 |
141,604,272.14 |
| 应付管理人报酬 |
822,286.79 |
1,248,667.10 |
| 应付托管费 |
114,565.26 |
347,500.87 |
| 应付销售服务费 |
279,133.69 |
841,264.72 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
0.17 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
2,118,155.14 |
3,010,787.61 |
| 负债合计 |
20,073,855.17 |
147,052,492.44 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
492,093,888.16 |
1,910,677,320.34 |
| 未分配利润 |
238,504,963.80 |
34,909,612.82 |
| 所有者权益合计 |
730,598,851.96 |
1,945,586,933.16 |
| 负债及所有者权益总计 |
750,672,707.13 |
2,092,639,425.60 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
