东方红医疗创新混合(QDII)A(025070)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
1,141,252,281.71 |
1,040,783,307.61 |
| 其中：股票投资 |
1,141,252,281.71 |
1,040,783,307.61 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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927,386.45 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
1,422,143.46 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
1,276,974,886.97 |
1,792,207,804.06 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
2,367,336.38 |
22,220,903.41 |
| 应付管理人报酬 |
600,424.22 |
953,847.53 |
| 应付托管费 |
200,141.40 |
317,949.19 |
| 应付销售服务费 |
138,577.50 |
231,659.03 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
32.46 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
7,951,702.69 |
3,371,352.97 |
| 负债合计 |
11,258,214.65 |
27,095,712.13 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,516,324,610.20 |
1,913,992,769.12 |
| 未分配利润 |
-250,607,937.88 |
-148,880,677.19 |
| 所有者权益合计 |
1,265,716,672.32 |
1,765,112,091.93 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,276,974,886.97 |
1,792,207,804.06 |
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