南方瑞景混合A(025073)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 南方瑞景混合A(025073) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方瑞景混合A(025073)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	3,499,761.78	20,222,846.93
存出保证金	124,954.73	62,477.69
交易性金融资产	152,512,516.06	424,298,359.62
其中：股票投资	144,374,768.42	392,757,854.53
债券投资	8,137,747.64	31,540,505.09
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	153,214,273.52
应收证券清算款	1,108,036.35	27,648,328.68
应收利息	-	-
应收股利	245,798.02	78,036.00
应收申购款	552.81	201,329.38
其他资产	-	-
资产总计	159,038,705.70	645,744,379.82
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	4.58	8,275,274.39
应付赎回款	725,163.66	38,332,211.47
应付管理人报酬	185,268.14	547,811.34
应付托管费	27,902.13	116,837.07
应付销售服务费	15,920.62	50,771.17
应付交易费用	-	-
应交税费	0.23	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	887,510.77	1,316,278.44
负债合计	1,841,770.13	48,639,183.88
所有者权益
实收基金	148,840,465.34	590,719,403.90
未分配利润	8,356,470.23	6,385,792.04
所有者权益合计	157,196,935.57	597,105,195.94
负债及所有者权益总计	159,038,705.70	645,744,379.82

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年