鹏华中证香港银行指数(LOF)I(025127)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
4,507.83 |
169,612,497.70 |
| 存出保证金 |
69.66 |
50,666.01 |
| 交易性金融资产 |
3,176,506,941.18 |
6,551,202,236.24 |
| 其中：股票投资 |
3,176,506,941.18 |
6,551,202,236.24 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
9,574,139.80 |
72,523,743.84 |
| 应收申购款 |
71,212,886.56 |
15,374,272.92 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
3,533,433,518.41 |
8,183,940,457.27 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
61,479,577.70 |
85,783,494.86 |
| 应付赎回款 |
113,364,920.39 |
1,114,264,855.27 |
| 应付管理人报酬 |
2,227,418.40 |
4,469,449.31 |
| 应付托管费 |
445,483.70 |
893,889.87 |
| 应付销售服务费 |
231,397.53 |
518,299.73 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
823,743.34 |
1,102,961.01 |
| 负债合计 |
178,572,541.06 |
1,207,032,950.05 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,853,721,227.84 |
4,307,552,902.99 |
| 未分配利润 |
1,501,139,749.51 |
2,669,354,604.23 |
| 所有者权益合计 |
3,354,860,977.35 |
6,976,907,507.22 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,533,433,518.41 |
8,183,940,457.27 |
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