中欧多利债券E(025128)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中欧多利债券E(025128) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中欧多利债券E(025128)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	123,410,937.76	51,936,740.23
存出保证金	6,057,712.52	5,677,439.09
交易性金融资产	5,523,394,546.01	3,646,416,797.13
其中：股票投资	362,560,909.41	239,038,346.10
债券投资	4,821,202,111.20	3,099,818,995.03
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	3,878,350.37
应收利息	-	-
应收股利	564,408.81	-
应收申购款	384,291.88	14,333,038.59
其他资产	-	-
资产总计	5,686,926,228.26	3,727,949,083.74
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	892,146,937.48	465,031,516.80
应付证券清算款	20,021,271.62	7,022,291.84
应付赎回款	12,610,516.23	19,608,142.35
应付管理人报酬	2,501,594.04	1,716,655.00
应付托管费	618,571.93	425,849.07
应付销售服务费	400,901.11	362,680.32
应付交易费用	-	-
应交税费	171,081.50	233,257.15
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	1,522,152.16	553,815.67
负债合计	929,993,026.07	494,954,208.20
所有者权益
实收基金	4,433,440,623.42	3,069,134,435.24
未分配利润	323,492,578.77	163,860,440.30
所有者权益合计	4,756,933,202.19	3,232,994,875.54
负债及所有者权益总计	5,686,926,228.26	3,727,949,083.74

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年