华富裕诚一年持有期债券C(025147)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
- |
20,902.85 |
| 存出保证金 |
- |
58,651.93 |
| 交易性金融资产 |
117,288,504.98 |
136,456,188.88 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
117,288,504.98 |
136,456,188.88 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
7,200,000.00 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
3,010.00 |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
125,611,397.90 |
137,372,721.73 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
21,385,854.05 |
5,000,769.62 |
| 应付证券清算款 |
6,264,438.25 |
- |
| 应付赎回款 |
476,585.50 |
195,210.85 |
| 应付管理人报酬 |
21,537.93 |
30,534.74 |
| 应付托管费 |
6,718.49 |
9,339.19 |
| 应付销售服务费 |
452.08 |
23.41 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
1,601.73 |
1,967.03 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
1,374.23 |
1,374.23 |
| 其他负债 |
97,317.23 |
44,054.82 |
| 负债合计 |
28,255,879.49 |
5,283,273.89 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
93,696,829.40 |
129,065,083.91 |
| 未分配利润 |
3,658,689.01 |
3,024,363.93 |
| 所有者权益合计 |
97,355,518.41 |
132,089,447.84 |
| 负债及所有者权益总计 |
125,611,397.90 |
137,372,721.73 |
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