华富福盛一年持有期混合D(025151)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
- |
115,149.86 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
83,882,761.66 |
91,899,758.77 |
| 其中：股票投资 |
20,902,599.82 |
20,192,932.47 |
| 债券投资 |
60,737,709.04 |
68,625,072.60 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
3,900,000.00 |
4,599,415.62 |
| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
5,197.63 |
12,850.08 |
| 应收申购款 |
39,005.81 |
- |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
88,019,880.16 |
96,752,695.60 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
8,002,378.08 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
185,276.12 |
136,562.29 |
| 应付管理人报酬 |
39,149.29 |
51,826.20 |
| 应付托管费 |
6,524.88 |
8,637.68 |
| 应付销售服务费 |
15,481.41 |
19,577.09 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
4.57 |
27.14 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
96,515.56 |
43,416.66 |
| 负债合计 |
8,345,329.91 |
260,047.06 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
67,357,042.85 |
86,720,063.17 |
| 未分配利润 |
12,317,507.40 |
9,772,585.37 |
| 所有者权益合计 |
79,674,550.25 |
96,492,648.54 |
| 负债及所有者权益总计 |
88,019,880.16 |
96,752,695.60 |
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