摩根恒悦纯债债券A(025160)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
5,332,377.50 |
| 存出保证金 |
4,530.88 |
| 交易性金融资产 |
111,379,969.64 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
111,379,969.64 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
2,000,000.00 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
81,539.09 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
129,385,174.52 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
2,000,000.00 |
| 应付赎回款 |
7,907,814.02 |
| 应付管理人报酬 |
25,849.08 |
| 应付托管费 |
6,462.26 |
| 应付销售服务费 |
23,828.56 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
5,836.89 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
47,769.14 |
| 负债合计 |
10,017,559.95 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
119,059,567.78 |
| 未分配利润 |
308,046.79 |
| 所有者权益合计 |
119,367,614.57 |
| 负债及所有者权益总计 |
129,385,174.52 |
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