长盛积极配置债券C(025163)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
437,970.87 |
| 存出保证金 |
5,719.64 |
| 交易性金融资产 |
22,649,261.44 |
| 其中：股票投资 |
372,496.00 |
| 债券投资 |
22,276,765.44 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
459,937.70 |
| 应收证券清算款 |
127,171.52 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
120,581.96 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
23,963,793.61 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
3,599,002.27 |
| 应付证券清算款 |
227,480.05 |
| 应付赎回款 |
66,064.82 |
| 应付管理人报酬 |
12,059.87 |
| 应付托管费 |
3,215.97 |
| 应付销售服务费 |
102.53 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
1,201,940.77 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
33,555.86 |
| 负债合计 |
5,143,422.14 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
14,336,861.77 |
| 未分配利润 |
4,483,509.70 |
| 所有者权益合计 |
18,820,371.47 |
| 负债及所有者权益总计 |
23,963,793.61 |
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