长盛积极配置债券C(025163)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛积极配置债券C(025163)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	576,061.26	437,970.87
存出保证金	7,746.59	5,719.64
交易性金融资产	53,149,591.84	22,649,261.44
其中：股票投资	9,039,957.20	372,496.00
债券投资	44,109,634.64	22,276,765.44
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	459,937.70
应收证券清算款	-	127,171.52
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	452,494.28	120,581.96
其他资产	-	-
资产总计	55,076,187.88	23,963,793.61
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	8,050,381.53	3,599,002.27
应付证券清算款	477,876.89	227,480.05
应付赎回款	740,558.10	66,064.82
应付管理人报酬	23,770.66	12,059.87
应付托管费	6,338.81	3,215.97
应付销售服务费	778.61	102.53
应付交易费用	-	-
应交税费	1,202,422.47	1,201,940.77
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	28,238.55	33,555.86
负债合计	10,530,365.62	5,143,422.14
所有者权益
实收基金	27,128,733.49	14,336,861.77
未分配利润	17,417,088.77	4,483,509.70
所有者权益合计	44,545,822.26	18,820,371.47
负债及所有者权益总计	55,076,187.88	23,963,793.61

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