易方达创业板增强A(025164)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达创业板增强A(025164)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	528,495.58	850,315.57
存出保证金	213,939.48	324,179.96
交易性金融资产	433,182,699.54	470,732,290.84
其中：股票投资	433,166,699.34	470,683,424.58
债券投资	16,000.20	48,866.26
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	7,994,044.93
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	8,166,957.93	3,386,642.58
其他资产	-	-
资产总计	464,824,474.22	514,671,958.89
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	1,926,844.93	-
应付赎回款	3,435,614.22	16,528,218.63
应付管理人报酬	276,662.81	394,696.80
应付托管费	34,582.85	49,337.10
应付销售服务费	93,399.42	132,025.58
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	137,734.47	140,192.26
负债合计	5,904,838.70	17,244,470.37
所有者权益
实收基金	301,279,515.01	464,914,798.81
未分配利润	157,640,120.51	32,512,689.71
所有者权益合计	458,919,635.52	497,427,488.52
负债及所有者权益总计	464,824,474.22	514,671,958.89

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