中银品质新兴混合C(025185)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
308,051.66 |
| 存出保证金 |
254,570.01 |
| 交易性金融资产 |
212,776,708.01 |
| 其中：股票投资 |
200,347,652.37 |
| 债券投资 |
12,429,055.64 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
5,631,434.58 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
23,647.49 |
| 应收申购款 |
49,450.44 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
240,337,697.96 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
0.71 |
| 应付赎回款 |
1,173,801.36 |
| 应付管理人报酬 |
392,959.54 |
| 应付托管费 |
45,797.88 |
| 应付销售服务费 |
30,532.93 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
591.10 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
957,625.15 |
| 负债合计 |
2,601,308.67 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
227,217,615.95 |
| 未分配利润 |
10,518,773.34 |
| 所有者权益合计 |
237,736,389.29 |
| 负债及所有者权益总计 |
240,337,697.96 |
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