广发港股通科技ETF联接C(025198)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
3,735,361.38 |
| 存出保证金 |
1,672,333.08 |
| 交易性金融资产 |
1,116,557,782.90 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
14,141,350.14 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
9,526,743.82 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,256,681,074.83 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
36,131,271.17 |
| 应付赎回款 |
57,459,660.60 |
| 应付管理人报酬 |
28,151.68 |
| 应付托管费 |
5,630.33 |
| 应付销售服务费 |
189,320.82 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
94,005.14 |
| 负债合计 |
93,908,039.74 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,277,999,227.23 |
| 未分配利润 |
-115,226,192.14 |
| 所有者权益合计 |
1,162,773,035.09 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,256,681,074.83 |
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