中信建投价值增长混合C(025232)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信建投价值增长混合C(025232)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	1,270,574.04	1,166,468.45
存出保证金	229,187.88	284,432.27
交易性金融资产	577,839,107.82	716,749,814.96
其中：股票投资	577,839,107.82	716,749,814.96
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	2,870,188.08	142,862.59
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	22,204.23	19,954.59
其他资产	-	-
资产总计	636,110,147.74	783,206,230.37
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	2,786,007.91	454,014.26
应付赎回款	4,204,470.03	2,379,493.79
应付管理人报酬	659,554.58	798,229.86
应付托管费	109,925.75	133,038.35
应付销售服务费	47,770.56	57,675.77
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	429,283.39	561,885.67
负债合计	8,237,012.22	4,384,337.70
所有者权益
实收基金	541,769,249.65	663,472,335.31
未分配利润	86,103,885.87	115,349,557.36
所有者权益合计	627,873,135.52	778,821,892.67
负债及所有者权益总计	636,110,147.74	783,206,230.37

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