富国稳健双景债券A(025281)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
726,222.29 |
| 存出保证金 |
48,507.61 |
| 交易性金融资产 |
263,594,503.44 |
| 其中：股票投资 |
48,489,783.57 |
| 债券投资 |
215,104,719.87 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
2,503,810.35 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
11,288.62 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
269,939,829.42 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
23,150,741.92 |
| 应付证券清算款 |
0.84 |
| 应付赎回款 |
5,713,355.04 |
| 应付管理人报酬 |
132,933.88 |
| 应付托管费 |
22,155.65 |
| 应付销售服务费 |
6,161.43 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
2,327.04 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
207,249.92 |
| 负债合计 |
29,234,925.72 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
232,748,931.40 |
| 未分配利润 |
7,955,972.30 |
| 所有者权益合计 |
240,704,903.70 |
| 负债及所有者权益总计 |
269,939,829.42 |
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