金鹰鑫泰债券A(025300)资产负债表
| |
2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
6,144,530.06 |
| 存出保证金 |
25,523.28 |
| 交易性金融资产 |
13,466,914.72 |
| 其中：股票投资 |
211,830.00 |
| 债券投资 |
11,586,786.72 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
1,324,000.12 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
40.00 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
21,187,948.10 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
1,500,021.65 |
| 应付证券清算款 |
100,964.40 |
| 应付赎回款 |
775,302.89 |
| 应付管理人报酬 |
13,181.04 |
| 应付托管费 |
2,196.80 |
| 应付销售服务费 |
2,724.72 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
395.62 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
15,552.42 |
| 负债合计 |
2,410,339.54 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
18,715,102.97 |
| 未分配利润 |
62,505.59 |
| 所有者权益合计 |
18,777,608.56 |
| 负债及所有者权益总计 |
21,187,948.10 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
