路博迈上证科创板综合价格指数增强C(025365)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
300,094,727.19 |
576,555,918.59 |
| 其中：股票投资 |
300,094,727.19 |
576,555,918.59 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
371,892.56 |
468,767.36 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
322,409,197.48 |
616,948,432.99 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
2,089,970.99 |
1,309,794.29 |
| 应付管理人报酬 |
195,649.29 |
411,693.02 |
| 应付托管费 |
36,684.22 |
77,192.41 |
| 应付销售服务费 |
42,336.03 |
76,440.84 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
85,820.96 |
85,000.00 |
| 负债合计 |
2,450,461.49 |
1,960,120.56 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
212,076,040.54 |
617,155,231.80 |
| 未分配利润 |
107,882,695.45 |
-2,166,919.37 |
| 所有者权益合计 |
319,958,735.99 |
614,988,312.43 |
| 负债及所有者权益总计 |
322,409,197.48 |
616,948,432.99 |
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