汇添富双利增强债券B(025414)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富双利增强债券B(025414)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	66,508,048.87	10,678,549.42
存出保证金	977,951.22	262,522.66
交易性金融资产	29,041,449,474.25	4,151,666,753.17
其中：股票投资	4,540,157,919.03	768,146,896.55
债券投资	24,501,291,555.22	3,383,519,856.62
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	35,001,979.10
应收证券清算款	-	47,500,000.00
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	324,639,025.50	25,749,535.20
其他资产	-	-
资产总计	30,371,059,349.24	4,272,008,505.90
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	200,000,000.00	107,493,482.21
应付证券清算款	813,010,716.02	47,512,362.99
应付赎回款	15,310,001.16	224,034.56
应付管理人报酬	8,199,099.10	1,241,975.62
应付托管费	2,049,774.74	310,493.91
应付销售服务费	117,666.15	45,085.73
应付交易费用	-	-
应交税费	650,989.40	59,135.26
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	1,811,590.26	335,432.31
负债合计	1,041,149,836.83	157,222,002.59
所有者权益
实收基金	21,125,810,782.99	3,323,007,895.03
未分配利润	8,204,098,729.42	791,778,608.28
所有者权益合计	29,329,909,512.41	4,114,786,503.31
负债及所有者权益总计	30,371,059,349.24	4,272,008,505.90

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