国泰海通中证A500指数增强D(025420)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
30,251,790.48 |
22,163,891.66 |
| 存出保证金 |
14,899,296.00 |
4,746,962.40 |
| 交易性金融资产 |
5,741,180,964.01 |
2,541,524,494.88 |
| 其中：股票投资 |
5,741,180,964.01 |
2,541,524,494.88 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
60,546,906.89 |
13,959,603.08 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
6,325,644,173.28 |
2,765,203,846.88 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
107,284,605.61 |
28,426,530.59 |
| 应付管理人报酬 |
3,718,715.06 |
1,823,270.73 |
| 应付托管费 |
697,259.04 |
341,863.26 |
| 应付销售服务费 |
827,873.58 |
435,472.13 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
102,294.66 |
104,985.81 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
356,078.97 |
198,000.60 |
| 负债合计 |
112,986,826.92 |
31,330,123.12 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
4,070,053,817.91 |
2,146,513,932.05 |
| 未分配利润 |
2,142,603,528.45 |
587,359,791.71 |
| 所有者权益合计 |
6,212,657,346.36 |
2,733,873,723.76 |
| 负债及所有者权益总计 |
6,325,644,173.28 |
2,765,203,846.88 |
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