浦银数字经济混合C(025422)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

浦银数字经济混合C(025422)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	19,989,926.78	91,576.86
存出保证金	1,633,080.69	4,483.10
交易性金融资产	5,208,306,770.10	414,815,482.84
其中：股票投资	5,208,306,770.10	414,815,482.84
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	19,884,101.65	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	205,703,050.96	7,450,975.15
其他资产	-	-
资产总计	6,013,765,971.43	522,217,211.27
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	15,537,085.81	2,245,816.13
应付赎回款	476,476,151.76	78,907,584.97
应付管理人报酬	4,869,928.65	244,962.71
应付托管费	811,654.77	40,827.13
应付销售服务费	1,416,521.88	70,337.73
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	4,424,016.04	376,551.16
负债合计	503,535,358.91	81,886,079.83
所有者权益
实收基金	2,105,260,018.92	366,878,768.77
未分配利润	3,404,970,593.60	73,452,362.67
所有者权益合计	5,510,230,612.52	440,331,131.44
负债及所有者权益总计	6,013,765,971.43	522,217,211.27

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