华夏中证500自由现金流ETF联接C(025424)资产负债表
| |
2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
127,364.70 |
| 存出保证金 |
247,980.74 |
| 交易性金融资产 |
571,866,659.40 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
16,066,828.03 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
4,595,365.73 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
87,091.62 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
618,048,915.93 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
32,630,358.61 |
| 应付管理人报酬 |
15,172.00 |
| 应付托管费 |
3,034.38 |
| 应付销售服务费 |
36,065.91 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
588.34 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
71,006.76 |
| 负债合计 |
32,756,226.00 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
719,282,077.27 |
| 未分配利润 |
-133,989,387.34 |
| 所有者权益合计 |
585,292,689.93 |
| 负债及所有者权益总计 |
618,048,915.93 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
