湘财科技智选混合C(025460)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
- |
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| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
48,224,817.51 |
101,582,184.46 |
| 其中：股票投资 |
48,224,817.51 |
89,509,822.82 |
| 债券投资 |
- |
12,072,361.64 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
-5,239.97 |
| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
143,276.40 |
891,792.59 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
51,509,441.57 |
112,241,466.18 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
948,420.64 |
269,282.04 |
| 应付管理人报酬 |
58,061.06 |
115,041.76 |
| 应付托管费 |
9,676.86 |
19,173.63 |
| 应付销售服务费 |
6,333.12 |
5,374.58 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
72,411.61 |
125,669.10 |
| 负债合计 |
1,094,903.29 |
534,541.11 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
65,053,387.52 |
113,667,584.67 |
| 未分配利润 |
-14,638,849.24 |
-1,960,659.60 |
| 所有者权益合计 |
50,414,538.28 |
111,706,925.07 |
| 负债及所有者权益总计 |
51,509,441.57 |
112,241,466.18 |
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