华夏上证180ETF联接A(025478)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
598,719.48 |
| 存出保证金 |
702,294.38 |
| 交易性金融资产 |
192,102,974.20 |
| 其中：股票投资 |
1,666.00 |
| 债券投资 |
8,051,855.34 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
5,701,761.09 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
56,288.35 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
203,988,817.65 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
1,164,251.53 |
| 应付赎回款 |
3,426,779.96 |
| 应付管理人报酬 |
2,054.07 |
| 应付托管费 |
684.69 |
| 应付销售服务费 |
12,010.35 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
13,722.13 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
86,786.80 |
| 负债合计 |
4,706,289.53 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
193,825,556.67 |
| 未分配利润 |
5,456,971.45 |
| 所有者权益合计 |
199,282,528.12 |
| 负债及所有者权益总计 |
203,988,817.65 |
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