南方中证港股通科技ETF发起联接C(025504)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
19,423,000.23 |
15,662,024.73 |
| 其中：股票投资 |
133,089.66 |
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| 债券投资 |
706,537.41 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
473.11 |
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| 应收申购款 |
13,367.74 |
87,936.35 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
20,086,328.33 |
16,823,455.39 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
10,003.78 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
341,847.73 |
286,987.45 |
| 应付管理人报酬 |
313.73 |
214.10 |
| 应付托管费 |
52.28 |
35.66 |
| 应付销售服务费 |
1,047.87 |
705.59 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
22.85 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
9,916.99 |
6,000.00 |
| 负债合计 |
363,205.23 |
293,942.80 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
28,717,022.79 |
19,697,155.36 |
| 未分配利润 |
-8,993,899.69 |
-3,167,642.77 |
| 所有者权益合计 |
19,723,123.10 |
16,529,512.59 |
| 负债及所有者权益总计 |
20,086,328.33 |
16,823,455.39 |
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