鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C(025520)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
194,240.74 |
| 存出保证金 |
49,406.94 |
| 交易性金融资产 |
313,161,604.63 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
24,155,566.03 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
32,172.53 |
| 其他资产 |
581.80 |
| 资产总计 |
331,362,771.36 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
900,036.03 |
| 应付赎回款 |
1,877,195.46 |
| 应付管理人报酬 |
40,660.71 |
| 应付托管费 |
41,164.67 |
| 应付销售服务费 |
52,268.34 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
784.90 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
121,712.11 |
| 负债合计 |
3,033,822.22 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
328,017,126.77 |
| 未分配利润 |
311,822.37 |
| 所有者权益合计 |
328,328,949.14 |
| 负债及所有者权益总计 |
331,362,771.36 |
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