华夏创新前沿股票C(025541)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏创新前沿股票C(025541)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	13,377,410.80	6,609,708.06
存出保证金	1,101,054.27	1,066,575.20
交易性金融资产	4,350,637,566.95	2,796,947,732.99
其中：股票投资	4,350,210,559.46	2,796,947,732.99
债券投资	427,007.49	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	79,060,805.52	6,457,629.61
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	34,839,543.23	63,008,107.99
其他资产	-	-
资产总计	4,989,519,642.60	3,133,945,672.88
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	32,228,816.31	28,293,736.48
应付赎回款	57,947,111.15	68,934,749.66
应付管理人报酬	4,164,076.20	3,147,815.30
应付托管费	694,012.71	524,635.88
应付销售服务费	234,739.01	177,792.39
应付交易费用	-	-
应交税费	0.27	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	7,607,989.63	8,713,951.79
负债合计	102,876,745.28	109,792,681.50
所有者权益
实收基金	804,420,751.98	862,091,754.01
未分配利润	4,082,222,145.34	2,162,061,237.37
所有者权益合计	4,886,642,897.32	3,024,152,991.38
负债及所有者权益总计	4,989,519,642.60	3,133,945,672.88

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