财通周期优选混合A(025546)资产负债表
| |
2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
60,109,424.45 |
| 存出保证金 |
1,080,427.81 |
| 交易性金融资产 |
1,895,771,493.78 |
| 其中：股票投资 |
1,859,073,028.49 |
| 债券投资 |
36,698,465.29 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
21,359,697.15 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
419,702.49 |
| 应收申购款 |
51,249,764.96 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
2,171,730,433.89 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
8,367,511.52 |
| 应付赎回款 |
95,579,724.63 |
| 应付管理人报酬 |
1,870,092.44 |
| 应付托管费 |
311,682.09 |
| 应付销售服务费 |
197,012.88 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
567.37 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
2,807,873.73 |
| 负债合计 |
109,134,464.66 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,711,909,504.74 |
| 未分配利润 |
350,686,464.49 |
| 所有者权益合计 |
2,062,595,969.23 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,171,730,433.89 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
