光大阳光启明星创新驱动混合A(025558)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
310,952.28 |
| 存出保证金 |
118,611.24 |
| 交易性金融资产 |
181,736,166.23 |
| 其中：股票投资 |
170,115,504.45 |
| 债券投资 |
11,620,661.78 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
3,039,125.17 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
61,141.03 |
| 应收申购款 |
14,386.30 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
188,305,530.48 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
2,538,823.20 |
| 应付赎回款 |
1,262,505.47 |
| 应付管理人报酬 |
168,627.53 |
| 应付托管费 |
28,956.29 |
| 应付销售服务费 |
36,379.30 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
425.38 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
234,454.61 |
| 负债合计 |
4,270,171.78 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
148,078,151.43 |
| 未分配利润 |
35,957,207.27 |
| 所有者权益合计 |
184,035,358.70 |
| 负债及所有者权益总计 |
188,305,530.48 |
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