光大阳光稳健增长混合C(025569)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,957,696.09 |
| 存出保证金 |
106,960.12 |
| 交易性金融资产 |
184,880,121.29 |
| 其中：股票投资 |
132,319,216.32 |
| 债券投资 |
52,560,904.97 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
198,466.10 |
| 应收申购款 |
1,009.99 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
207,260,673.55 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
355,053.86 |
| 应付赎回款 |
2,562,362.33 |
| 应付管理人报酬 |
182,241.95 |
| 应付托管费 |
18,224.22 |
| 应付销售服务费 |
35,219.09 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
1,030.51 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
226,899.93 |
| 负债合计 |
3,381,031.89 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
153,408,447.17 |
| 未分配利润 |
50,471,194.49 |
| 所有者权益合计 |
203,879,641.66 |
| 负债及所有者权益总计 |
207,260,673.55 |
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