光大阳光混合C(025574)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
962,928.82 |
| 存出保证金 |
178,077.70 |
| 交易性金融资产 |
244,077,826.00 |
| 其中：股票投资 |
228,578,004.47 |
| 债券投资 |
15,499,821.53 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
2,014,063.84 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
401,961.82 |
| 应收申购款 |
140.99 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
250,661,671.43 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
17,628.21 |
| 应付赎回款 |
1,888,387.64 |
| 应付管理人报酬 |
276,564.74 |
| 应付托管费 |
46,094.11 |
| 应付销售服务费 |
78.40 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
644.39 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
396,817.03 |
| 负债合计 |
2,626,214.52 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
134,162,905.21 |
| 未分配利润 |
113,872,551.70 |
| 所有者权益合计 |
248,035,456.91 |
| 负债及所有者权益总计 |
250,661,671.43 |
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