国泰海通安悦债券C(025597)资产负债表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
916,745.21 |
| 存出保证金 |
39,948.96 |
115,166.19 |
| 交易性金融资产 |
2,091,534,082.47 |
5,506,232,658.82 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
2,091,534,082.47 |
5,506,232,658.82 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
2,689,617,077.06 |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
159.96 |
30,134.98 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
2,367,700,925.71 |
8,237,065,265.75 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
5,439,011.65 |
165,067.97 |
| 应付管理人报酬 |
583,334.17 |
520,982.10 |
| 应付托管费 |
97,222.37 |
86,830.34 |
| 应付销售服务费 |
1,557.92 |
37,102.99 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
30,622.33 |
6,445.82 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
114,361.07 |
82,920.89 |
| 负债合计 |
6,266,109.51 |
899,350.11 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,957,944,987.10 |
6,904,005,784.41 |
| 未分配利润 |
403,489,829.10 |
1,332,160,131.23 |
| 所有者权益合计 |
2,361,434,816.20 |
8,236,165,915.64 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,367,700,925.71 |
8,237,065,265.75 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
