南方中证通用航空主题ETF发起联接A(025692)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
113,781.35 |
206,854.25 |
| 存出保证金 |
255,276.65 |
28,244.82 |
| 交易性金融资产 |
166,025,944.55 |
45,503,153.84 |
| 其中：股票投资 |
1,663,394.54 |
478,516.00 |
| 债券投资 |
6,269,052.50 |
1,406,495.43 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
1,259,865.21 |
102,079.51 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
1,128,649.76 |
5,471,064.97 |
| 其他资产 |
- |
515,065.50 |
| 资产总计 |
173,543,182.30 |
54,165,641.22 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
10,003.78 |
900,097.89 |
| 应付证券清算款 |
- |
5,018,514.43 |
| 应付赎回款 |
5,702,912.39 |
1,910,526.41 |
| 应付管理人报酬 |
1,320.46 |
286.09 |
| 应付托管费 |
440.16 |
95.37 |
| 应付销售服务费 |
23,325.11 |
1,291.76 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
256.59 |
4,357.39 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
4,074.00 |
5,644.13 |
| 负债合计 |
5,742,332.49 |
7,840,813.47 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
169,821,816.59 |
38,536,323.72 |
| 未分配利润 |
-2,020,966.78 |
7,788,504.03 |
| 所有者权益合计 |
167,800,849.81 |
46,324,827.75 |
| 负债及所有者权益总计 |
173,543,182.30 |
54,165,641.22 |
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