富国兴和混合C(025718)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
3,146,328.44 |
| 存出保证金 |
845,981.16 |
| 交易性金融资产 |
1,526,821,062.28 |
| 其中：股票投资 |
1,423,625,883.66 |
| 债券投资 |
103,195,178.62 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
103,000,000.00 |
| 应收证券清算款 |
42,928,774.14 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
785,629.08 |
| 应收申购款 |
748,008.99 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,698,015,838.23 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
37,528,869.59 |
| 应付赎回款 |
10,630,001.40 |
| 应付管理人报酬 |
1,318,873.62 |
| 应付托管费 |
274,046.61 |
| 应付销售服务费 |
732,297.75 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
2,059.38 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
6,447,746.15 |
| 负债合计 |
56,933,894.50 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,600,511,504.23 |
| 未分配利润 |
40,570,439.50 |
| 所有者权益合计 |
1,641,081,943.73 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,698,015,838.23 |
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