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华富天华货币(025754)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	-
存出保证金	-	23,846.02
交易性金融资产	816,454,137.62	548,992,253.72
其中：股票投资	-	-
债券投资	816,454,137.62	548,992,253.72
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	-	-
其他资产	-	-
资产总计	931,867,957.57	587,215,376.57
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	205,316.72	121,593.95
应付托管费	41,063.33	24,318.79
应付销售服务费	205,316.72	121,593.95
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	122,479.77	112,482.06
其他负债	83,723.86	33,092.21
负债合计	657,900.40	413,080.96
所有者权益
实收基金	931,210,057.17	586,802,295.61
未分配利润	-	-
所有者权益合计	931,210,057.17	586,802,295.61
负债及所有者权益总计	931,867,957.57	587,215,376.57

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