中金进取回报混合C(025770)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
900,520.24 |
897,208.75 |
| 存出保证金 |
82,951.22 |
105,683.43 |
| 交易性金融资产 |
163,963,293.59 |
148,329,009.38 |
| 其中：股票投资 |
163,761,195.12 |
148,329,009.38 |
| 债券投资 |
202,098.47 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
681,104.15 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
76,604.05 |
1,396.50 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
176,494,176.30 |
162,592,055.68 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
2,038,981.85 |
1,018,920.57 |
| 应付管理人报酬 |
153,830.37 |
160,801.77 |
| 应付托管费 |
25,638.37 |
26,800.27 |
| 应付销售服务费 |
2,757.78 |
15,650.00 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
7.39 |
- |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
366,241.06 |
361,649.20 |
| 负债合计 |
2,587,456.82 |
1,583,821.81 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
98,531,461.88 |
139,988,315.67 |
| 未分配利润 |
75,375,257.60 |
21,019,918.20 |
| 所有者权益合计 |
173,906,719.48 |
161,008,233.87 |
| 负债及所有者权益总计 |
176,494,176.30 |
162,592,055.68 |
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