中金科创优选混合发起A(025785)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
16,024,139.06 |
| 其中：股票投资 |
15,520,898.10 |
| 债券投资 |
503,240.96 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
10,849.65 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
16,714,328.14 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
3,188.63 |
| 应付管理人报酬 |
15,436.86 |
| 应付托管费 |
2,572.81 |
| 应付销售服务费 |
712.12 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
16.46 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
7,897.12 |
| 负债合计 |
29,824.00 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
12,106,245.61 |
| 未分配利润 |
4,578,258.53 |
| 所有者权益合计 |
16,684,504.14 |
| 负债及所有者权益总计 |
16,714,328.14 |
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