中欧新能源主题混合发起A(025794)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
150,276,667.18 |
12,415,363.25 |
| 其中：股票投资 |
150,276,667.18 |
12,415,363.25 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
5,477,998.91 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
166,328,932.71 |
13,789,960.68 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
2,085,106.99 |
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| 应付赎回款 |
798,875.17 |
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| 应付管理人报酬 |
37,875.36 |
6,834.85 |
| 应付托管费 |
10,561.65 |
2,278.30 |
| 应付销售服务费 |
21,797.08 |
1,157.89 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
105,720.14 |
9,251.69 |
| 负债合计 |
3,059,936.39 |
19,522.73 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
128,725,718.75 |
13,459,090.36 |
| 未分配利润 |
34,543,277.57 |
311,347.59 |
| 所有者权益合计 |
163,268,996.32 |
13,770,437.95 |
| 负债及所有者权益总计 |
166,328,932.71 |
13,789,960.68 |
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