华夏国证港股通科技ETF联接A(025805)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
56,056.98 |
| 存出保证金 |
320,271.19 |
| 交易性金融资产 |
527,813,748.38 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
13,142,799.73 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
6,907,853.07 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
156,779.36 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
557,308,596.67 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
15,582,553.14 |
| 应付管理人报酬 |
13,058.44 |
| 应付托管费 |
2,611.69 |
| 应付销售服务费 |
97,751.60 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
370.01 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
81,822.86 |
| 负债合计 |
15,778,167.74 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
728,810,196.81 |
| 未分配利润 |
-187,279,767.88 |
| 所有者权益合计 |
541,530,428.93 |
| 负债及所有者权益总计 |
557,308,596.67 |
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