银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A(025820)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
779,818.01 |
| 存出保证金 |
917,724.83 |
| 交易性金融资产 |
302,976,083.69 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
17,027,977.81 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
9,000,000.00 |
| 应收证券清算款 |
3,386,400.00 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
616.65 |
| 其他资产 |
1,569.17 |
| 资产总计 |
333,798,923.25 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
5,653,188.69 |
| 应付赎回款 |
12,180,463.05 |
| 应付管理人报酬 |
144,430.78 |
| 应付托管费 |
28,245.83 |
| 应付销售服务费 |
101,781.89 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
633.16 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
91,741.07 |
| 负债合计 |
18,200,484.47 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
320,988,375.96 |
| 未分配利润 |
-5,389,937.18 |
| 所有者权益合计 |
315,598,438.78 |
| 负债及所有者权益总计 |
333,798,923.25 |
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