博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C(025837)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
6,458,430.27 |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
158,735,751.26 |
| 其中：股票投资 |
19,718,597.96 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
133,003.32 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
169,958,805.14 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
3,175,658.88 |
| 应付管理人报酬 |
81,628.76 |
| 应付托管费 |
29,966.50 |
| 应付销售服务费 |
23,058.83 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
666,627.77 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
89,328.73 |
| 负债合计 |
4,066,269.47 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
147,305,361.30 |
| 未分配利润 |
18,587,174.37 |
| 所有者权益合计 |
165,892,535.67 |
| 负债及所有者权益总计 |
169,958,805.14 |
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