汇添富科技领先混合C(025881)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
33,794,066.52 |
| 存出保证金 |
1,417,647.08 |
| 交易性金融资产 |
5,434,981,559.31 |
| 其中：股票投资 |
5,434,981,559.31 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
1,385,687.76 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
193,934,001.99 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
6,061,989,085.76 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
113,415,173.12 |
| 应付赎回款 |
112,535,516.22 |
| 应付管理人报酬 |
3,246,506.95 |
| 应付托管费 |
706,153.93 |
| 应付销售服务费 |
857,294.38 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
7,081,571.43 |
| 负债合计 |
237,842,216.03 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
3,156,592,454.14 |
| 未分配利润 |
2,667,554,415.59 |
| 所有者权益合计 |
5,824,146,869.73 |
| 负债及所有者权益总计 |
6,061,989,085.76 |
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